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4月20日基金净值:国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7359,跌0.19%

2023-04-21 02:25:50来源:证券之星


(相关资料图)

4月20日,国寿安保中证沪港深300ETF最新单位净值为0.7359元,累计净值为0.7359元,较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.74%,近3个月下跌2.94%,近6个月上涨12.4%,近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保中证沪港深300ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.33%,无债券类资产,现金占净值比0.77%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李康、苏天醒,基金经理李康于2021年2月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-26.27%。期间重仓股调仓次数共有9次,其中盈利次数为3次,胜率为33.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理苏天醒于2021年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-21.09%。期间重仓股调仓次数共有9次,其中盈利次数为3次,胜率为33.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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